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全球金融市場(chǎng)遭遇“黑色星期二”。

繼亞太市場(chǎng)周二大跌后，歐洲交易時(shí)段，各大指數(shù)集體重挫，意大利富時(shí)MIB指數(shù)、西班牙IBEX35指數(shù)大跌超4%，歐洲斯托克50指數(shù)、德國(guó)DAX30指數(shù)大跌超3%。美股指數(shù)期貨亦全線大跌，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨一度跌超2%。有分析指出，中東地區(qū)迅速蔓延的沖突加劇了全球市場(chǎng)的緊張情緒，美股恐慌指數(shù)VIX一度飆漲18%，最新報(bào)25.15點(diǎn)，觸及三個(gè)月新高。

中東局勢(shì)方面，據(jù)央視新聞消息，美國(guó)東部時(shí)間3日凌晨在短短3小時(shí)內(nèi)，美國(guó)國(guó)務(wù)院連發(fā)6條撤離令，要求在約旦、巴林、伊拉克、科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋的非必要政府人員撤離。以色列國(guó)防軍3日表示，以軍監(jiān)測(cè)到伊朗向以色列發(fā)射新一輪導(dǎo)彈，以軍防空系統(tǒng)正在攔截伊朗導(dǎo)彈。

歐美股市全線大跌

受中東緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)影響，歐美股市的避險(xiǎn)情緒持續(xù)升溫，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日，歐洲股市遭遇猛烈拋售，各大指數(shù)低開(kāi)低走，截至北京時(shí)間19:00，意大利富時(shí)MIB指數(shù)、西班牙IBEX35指數(shù)大跌超4%，德國(guó)DAX30指數(shù)大跌近4%，歐洲斯托克50指數(shù)跌超3%，法國(guó)CAC40指數(shù)、英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌近3%。STOXX 600銀行股指數(shù)一度大跌超4%，創(chuàng)下自2025年4月9日以來(lái)的最大跌幅。

美股指數(shù)期貨亦持續(xù)下行，道指期貨跌1.6%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1.71%，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨大跌2.24%，羅素2000股指期貨大跌2.57%。

美股大型科技股盤前普跌，截至北京時(shí)間19:00，英偉達(dá)、谷歌、特斯拉大跌超3%，亞馬遜、Meta大跌超2%，蘋果、微軟跌超1%。

今日亞洲交易時(shí)段，各大市場(chǎng)集體下挫，MSCI亞太指數(shù)一度大跌2.5%，創(chuàng)下自4月以來(lái)最差的兩日累計(jì)跌幅。其中，日韓股市跌勢(shì)尤為猛烈，韓國(guó)綜合指數(shù)收盤大跌7.2%，創(chuàng)2024年8月5日以來(lái)最大單日跌幅，現(xiàn)代汽車暴跌近12%，SK海力士大跌超11%。日經(jīng)225指數(shù)大幅收跌3.1%，日本東證指數(shù)大幅收跌3.2%，豐田汽車、索尼跌超6%；澳大利亞S&P/ASX 200指數(shù)收盤下跌1.3%。

有分析指出，全球金融市場(chǎng)在高度不確定性中再度承壓。美國(guó)總統(tǒng)特朗普誓言在伊朗問(wèn)題上將“不惜代價(jià)”，推動(dòng)新一輪股票拋售潮，能源價(jià)格持續(xù)攀升，而海灣地區(qū)的地緣安全局勢(shì)正演變?yōu)椴叭蚪?jīng)濟(jì)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日，特朗普稱對(duì)伊打擊“大浪潮”還未開(kāi)始，對(duì)伊行動(dòng)可能持續(xù)四五周，已做好時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)超此期限的準(zhǔn)備。

特朗普3日在社交媒體發(fā)文稱，美國(guó)彈藥儲(chǔ)備“從未像現(xiàn)在這樣充足和優(yōu)質(zhì)”，并稱擁有“幾乎無(wú)限供應(yīng)”的相關(guān)武器，“比其他國(guó)家的頂級(jí)武器還要好”。

澳大利亞央行行長(zhǎng)Michele Bullock表示，央行對(duì)中東沖突可能影響通脹預(yù)期“高度警惕”，并已做好必要時(shí)采取政策應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。

據(jù)彭博策略師Mark Cranfield分析，澳大利亞、日本和韓國(guó)債券均處于下跌狀態(tài)，當(dāng)日亞洲固定收益市場(chǎng)整體形勢(shì)較美債隔夜走勢(shì)所暗示的更為嚴(yán)峻。

盡管市場(chǎng)短期波動(dòng)加劇，高盛首席亞太區(qū)股票策略師Timothy Moe在接受媒體采訪時(shí)表示，中東局勢(shì)可能成為市場(chǎng)“早該到來(lái)的技術(shù)性調(diào)整”的催化劑，但從戰(zhàn)略角度而言，這反而是布局亞洲資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，因?yàn)樵摰貐^(qū)的基本面依然具有建設(shè)性。

Buffalo Bayou Commodities跨資產(chǎn)宏觀策略和交易主管Frank Monkam解讀稱：“伊朗遭襲幾乎完美地觸發(fā)了本已脆弱的股市拋售，近期的波動(dòng)性加劇很可能在短期內(nèi)持續(xù)。盡管如此，地緣政治沖突通常只會(huì)引發(fā)暫時(shí)的拋售，而非持續(xù)的熊市，因此我預(yù)計(jì)，一旦中東局勢(shì)被充分消化，股市最終會(huì)趨于穩(wěn)定?！?/p>

債市也崩了

值得注意的是，在中東緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)的背景下，國(guó)債市場(chǎng)的傳統(tǒng)避險(xiǎn)邏輯也正在瓦解。通脹擔(dān)憂重新主導(dǎo)全球固定收益市場(chǎng)，從悉尼到東京，政府債券遭到廣泛拋售。

彭博全球債券指標(biāo)周一單日下跌0.8%，創(chuàng)去年5月以來(lái)最大單日跌幅。美國(guó)10年期國(guó)債收益率周一飆升10個(gè)基點(diǎn)，澳大利亞10年期國(guó)債收益率周二最多跳升12個(gè)基點(diǎn)至4.75%，日本10年期國(guó)債收益率周二上行6個(gè)基點(diǎn)；意大利國(guó)債跌幅擴(kuò)大，10年期國(guó)債收益率周二上行10個(gè)基點(diǎn)至3.46%。

前太平洋投資管理公司首席執(zhí)行官M(fèi)ohamed El-Erian警告，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升的背景下，一股新的"滯脹之風(fēng)"正席卷全球經(jīng)濟(jì)，其最終影響將取決于沖突的持續(xù)時(shí)間與擴(kuò)散范圍。多位市場(chǎng)人士警告，這一局面可能推動(dòng)全球債市陷入持續(xù)拋售的困境。

彭博市場(chǎng)策略師Mark Cranfield表示：來(lái)自美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的隔夜信號(hào)偏負(fù)面，而對(duì)于亞太地區(qū)固定收益市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這將是更為糟糕的一天。此外，若日本10年期國(guó)債拍賣結(jié)果疲軟，還將引發(fā)更廣泛的債券拋售。

安聯(lián)集團(tuán)旗下Amundi Investment Institute院長(zhǎng)Monica Defend在報(bào)告中寫(xiě)道：“伊朗危機(jī)強(qiáng)化了我們一直以來(lái)所強(qiáng)調(diào)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，地緣政治正在重新成為周期性的宏觀驅(qū)動(dòng)力。能源波動(dòng)、通脹不確定性以及區(qū)域分化，正在重新成為市場(chǎng)的決定性特征?！?/p>